Opções sobre fxe

Começando em opções de Forex.

Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivativos exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar o lucro. Aqui nós discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.

Existem dois tipos principais de opções disponíveis para os comerciantes forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de compra e venda, que funciona de maneira semelhante à respectiva opção de compra de ações. A outra alternativa é a "negociação de opção de pagamento único" - ou SPOT - que oferece mais flexibilidade aos operadores. (Aprenda a escolher a conta Forex correta em nosso Passo a Passo Forex.)

As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e tempo definidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD a 1,3000 em um mês; tal contrato é conhecido como "EUR call / USD put". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra uma put simultaneamente - assim como no mercado à vista). Se o preço do EUR / USD estiver abaixo de 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prêmio. Por outro lado, se o EUR / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos para lucro.

Como as opções de forex são negociadas no balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção será válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.

Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:

Estilo americano - Esse tipo de opção pode ser exercido a qualquer momento até a expiração. Estilo europeu - Esse tipo de opção só pode ser exercido no momento da expiração.

Uma vantagem das opções tradicionais é que elas têm prêmios mais baixos do que as opções do SPOT. Além disso, como as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes da expiração, elas permitem mais flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções do SPOT. (Para uma introdução detalhada às opções, veja o tutorial Básico de Opções.)

Veja como as opções SPOT funcionam: o trader insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD quebrará 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo da opção) e recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando o comércio de suas opções é bem-sucedido, dando-lhe um pagamento.

Muitos comerciantes desfrutam das opções adicionais (listadas abaixo) que as opções do SPOT oferecem aos negociadores. Além disso, as opções do SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo acontecer. Se você estiver correto, receberá dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prêmio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o trader escolha exatamente o que ele acha que vai acontecer.

Uma desvantagem das opções do SPOT, no entanto, são os prêmios mais altos. Em média, os prêmios da opção SPOT custam mais do que as opções padrão.

Existem várias razões pelas quais as opções geralmente atraem muitos traders:

Seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que por uma posição forex SPOT (dinheiro). Você pode definir o preço e a data de vencimento. (Essas opções não são predefinidas como as opções sobre futuros). As opções podem ser usadas para proteger posições em aberto (caixa a vista) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar em previsões de movimentos de mercado antes que eventos fundamentais ocorram (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções do SPOT permitem muitas opções: opções padrão. One-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço atingir um determinado nível. No-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em um determinado nível. SPOT Digital - Você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Duplo SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar em um dos dois níveis definidos. Double no-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.

Então, por que todo mundo não está usando opções? Bem, também existem algumas desvantagens em usá-las:

O prêmio varia de acordo com o preço de exercício e a data da opção, portanto, a relação risco / recompensa varia. As opções do SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e vendê-la. Pode ser difícil prever o período de tempo exato e o preço em que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades. (Veja o artigo Os Vendedores de Opções Têm Uma Borda de Negociação?)

As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:

Valor intrínseco - Isto é quanto a opção valeria a pena se fosse exercida agora mesmo. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço atual de mercado. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço de mercado atual. O valor do tempo - representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto maior o tempo, maior o prêmio pago porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma alteração nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual de mercado. Este efeito é muitas vezes fatorado no prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - A maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. Volatilidade é fatorada no valor do tempo. Normalmente, moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais altos.

Digamos que seja 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro versus dólar), que atualmente está em 1,3000, está indo para baixo devido aos números positivos dos EUA; no entanto, existem alguns relatórios importantes em breve que podem causar uma volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar as opções. (Aprenda as ferramentas que ajudarão você a começar nos cursos de Forex. Ensine os iniciantes a negociar.)

Você então vai ao seu corretor e faz um pedido para comprar uma chamada EUR / USD, comumente chamada de "opção de venda em EUR", definida em um preço de exercício de 1,2900 e um vencimento em 2 de março de 2010. O corretor informa você que esta opção vai custar 10 pips, então você decide comprar.

Esta ordem seria algo como isto:

Preço de exercício: 1,2900

Vencimento: 2 de março de 2010.

Premium: 10 USD pips.

Referência de numerário (spot): 1,3000.

Digamos que os novos relatórios saiam e o par EUR / USD caia para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado lhe dá 40 USD de lucro pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).

As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para um de dois propósitos: (1) capturar lucro ou (2) se proteger contra posições existentes.

As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio! Muitos traders de forex gostam de usar opções na época de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados de forex em dinheiro. Outros comerciantes forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de caixa no mesmo valor.

As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns operadores até usam opções em vez de ou em conjunto com pontos de stop loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.

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Estudo de Caso de Negociação de Opções & # 8211; FXE Iron Butterfly.

7 de dezembro de 2016.

Borboleta de ferro: No vídeo de hoje à noite quero falar sobre todos os negócios que fizemos para terça-feira, 2 de junho e, em seguida, também cobriremos uma negociação para 1º de junho, que foi segunda-feira. Como só houve uma negociação na segunda-feira, nós não a cobrimos, então vamos cobrir hoje à noite no vídeo de hoje.

Apenas como um heads-up, a maioria de vocês já sabe que tomamos a decisão de encerrar a opção de associação vitalícia. Ele desaparece completamente no dia 30 de junho, então ele dá o resto do mês, cerca de 28 dias, para ir em frente e se inscrever ou atualizar para uma associação vitalícia. Se você já é um membro vitalício, ótimo! Se você está em cima do muro e precisa de ajuda e tiver dúvidas, não hesite em me enviar um email. Estou aqui.

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Isso não é um fechamento de todos os membros premium, mas significa que a vida está indo embora porque eu quero manter essa parte da associação tão pequena quanto humanamente possível. Muita gente se aproveitou disso, como você claramente ou talvez viu em alguns dos e-mails que enviamos com alguns dos depoimentos de membros anteriores que se inscreveram, até mesmo pessoas que se inscreveram hoje.

Eu quero ter certeza de que ainda é um pequeno grupo de pessoas que podemos obviamente dar o máximo de valor possível no futuro, mas isso significa que os membros premium se você não se inscrever ou não tem um a associação premium vai subir no final do mês.

Então, se você estiver interessado em fazê-lo, esta é honestamente a melhor época para obter o maior valor de fazê-lo agora, e você terá o privilégio de tudo o mais no futuro. Você não terá que pagar mais por novos recursos, cursos, treinamentos ou qualquer coisa que possa ser implementada no futuro.

Comece o Curso GRATUITO sobre "Princípios Básicos de Opções" Hoje: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo deste curso é ajudar a estabelecer as bases para a sua educação com algumas lições simples, porém importantes, sobre as opções. Clique aqui para ver todas as 20 lições?

Voltando aos alertas de negociação para hoje. A primeira coisa que queremos discutir é o nosso comércio de hedge em coaching. Este é o primeiro sobre o qual conversamos bastante sobre a chamada de estratégia no último final de semana com os membros premium e falamos sobre isso especificamente no que se refere ao dividendo. O treinador tinha um dividendo que seria ex-dividendo ou hoje e amanhã.

Tivemos que tomar a decisão de mantermos essa posição, essa 35 chamada curta, ou fazemos essa negociação para o próximo mês. A manutenção dessa chamada curta de 35 coloca-nos em risco de atribuição se o valor extrínseco da chamada curta de 35 for menor do que o dividendo real que está sendo pago. No momento em que fizemos este trade no início do dia, o treinador estava se recuperando e negociando muito mais alto do que eles terminaram.

Se você nunca chegou a isso, você provavelmente não tem muito risco de atribuição neste momento, provavelmente quase nenhum risco de atribuição para amanhã talvez 1 ou 2 tipos de compradores de chamadas loucas que exercitem suas opções; mas, de modo geral, você não tem muito risco de atribuição por causa de onde o coach acabou e onde o valor extrínseco e intrínseco das opções também acabou.

Dito isto, no entanto, no momento em que fizemos a negociação quando o treinador estava meio que negociando para o topo da faixa hoje acima de 36, descobrimos que o valor extrínseco era o último, então decidimos revogar esse contrato. para o próximo mês. Fizemos isso com um spread de calendário, por isso não éramos como se estivéssemos inserindo um spread de calendário, nós meio que usamos esse calendário para facilitar o papel.

Compramos de volta e encerramos nossas chamadas de junho em terra firme e então restabelecemos a mesma chamada em terra de 35 em julho para um crédito de 35 centavos. Isso é tudo o que fizemos é rolar para o próximo mês. No que diz respeito ao fechamento rápido de negociações na segunda-feira, este é o 1 que vamos cobrir, mas não queríamos fazer um vídeo inteiro apenas com esse fechamento muito pequeno. Nós compramos de volta o nosso spread vertical PUT, um XRT para um débito de 5 centavos.

Basicamente, tão barato quanto vai ser até a expiração. Com a XRT, as ações viram um pouco de recuperação com o mercado, e a volatilidade implícita fez com que ela caísse de onde vendíamos originalmente. Não é um grande vencedor, mas decaiu quase sem valor entre agora e expiração.

Nós também decidimos ir adiante e vender nosso spread de calendário AAL. Tínhamos um calendário da PUT na American Airlines e procurávamos que a ação fosse mais baixa, o que aconteceu hoje, e apenas um pouco de pop na volatilidade implícita, e isso é tudo que queríamos ver. Estas são pequenas negociações do calendário. Este é apenas um meio para permanecer ativo.

Nós não queremos dizer que essas coisas sejam uma grande parte do nosso portfólio, mas como a AAL continuou a se movimentar um pouco mais baixo e, como a volatilidade implícita meio que subiu de onde estava antes quando a vendemos, eu Acho que compramos este calendário quando estava no 3º ou 5º percentil. É um pouco assustador, mas acabou tudo acabou sendo um bom negócio. Nós tiramos mais do que o nosso ganho de 25%. Nós só queremos ir em frente e fechar isso. Vendido de volta para um crédito de 71 centavos, lucro de $ 34.

Para o nosso grande comércio hoje que entramos. Este é um tamanho de posição comercial muito grande, e queremos escalar coisas como essa. Nós conversamos sobre isso muitas vezes. Quando a volatilidade implícita é rica, quando IV é alta, é quando você tem que ser mais agressivo. Vamos deixar um pouco mais de espaço aqui para aumentar nossa posição e FXC, mas isso está acumulando outro trade em FXC além de nossa posição de junho já existente.

Na FXC vendemos a borboleta de ferro. Basicamente o que isso significa é que vendemos o 109 PUT e chamamos os dois lados; É como fazer um straddle direito sobre o mercado. Nós temos este componente straddle bem acima de 109. Então o que nós fizemos, foi que nós compramos as asas em ambas as extremidades por $ 5 fora, então isso nos dá essa posição desafiada pelo risco.

Parece uma borboleta, mas é um condor de ferro; isso é realmente o que é chamado porque temos um tipo de estratégia de condor de ferro configurado onde estamos fazendo um spread de chamada física e um spread de PUT físico. Acontece que o pico ou ambos dos nossos ataques curtos estão no mesmo preço de exercício que é 109. A razão pela qual estamos fazendo isso é que estamos tentando aproveitar a alta volatilidade implícita que a FXC tem agora.

Está acima no 89 percentil, volatilidade implícita extremamente alta. Funcionou muito bem nos últimos dois meses; Considerando que fizemos um bom dinheiro na FXC ao longo dos últimos dois meses, pois a volatilidade implícita vai dos anos 80 e 90 até os anos 70 e 60, nós tivemos uma boa oportunidade negociando isso, então vamos continuar fazendo isso e continuar empilhando esses trades 1 em cima de outro.

Nós já temos uma posição para junho, então não estamos mexendo com nenhuma das posições em junho agora. Nós vamos gerenciar mais tarde ou tirar isso depois. Continuamos a construir essa posição em julho. Esta nova posição é em julho. Estamos empilhando-os, o que significa que as camadas 1 se contraem por mês em cima de outra. Você pode ver o que fizemos abaixo foi que vendemos os ataques que estavam praticamente no dinheiro.

Nós pegamos um pouco de hedge direcional, ou apostamos aqui. Nós fizemos os 109s contra os 110s; você poderia facilmente fazer os 110s se pensar que talvez o FXC tenha mais, mas definimos uma aposta direcional mais baixa. Nós vendemos os 109s. Mais uma vez, saímos de $ 5 nos dois extremos para 104 e depois para 114, o que nos deu a nossa posição de risco. No final do dia, temos uma posição desafiadora de risco centrada em torno de 109; idealmente, onde queremos que a ação termine no final de julho.

Aqui está nossa posição é FXC, e você pode ver que esta é a posição de junho que estamos olhando. Ele tem uma boa base ampla aqui, e novamente arrisca desafiar porque nós compramos as asas. Se você não quer comprar as asas, você vai com um short straddle regular, mas tem muitas margens. Seu retorno sobre o capital é provavelmente um pouco melhor com a posição de desafiar o risco.

Você desiste de um pequeno prêmio, sem dúvida, mas o seu retorno sobre o dinheiro investido é provavelmente um pouco melhor do que fazer o straddle regular.

Espero que todos gostem do vídeo desta noite. Se você tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre as negociações que fizemos, como sempre, por favor, adicione-os logo abaixo na área de membros. E até a próxima vez, feliz negociação.

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